💼 تحلیل عملکرد مردادماه نماد #ومهان (گروه مالی مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری)🔷 وضعیت درآ…

🟩🟩 ثبت رکوردهای جدید در روز پرحجم؛ تثبیت شاخص کل در کانال ۶.۰۹ میلیونی 🆔 @Bourseiness🟩 🟨 نبرد گلادیاتورهای خرید و فروش؛ خنثی‌سازی ریسک سیاسی با اهرم دلار«گزارش کلی بازار سرمایه - دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵»⚔️ بزن‌بزن اساسی روی تابلوها؛ تقابل عرضه سیاسی و تقاضای ارزی▫️ معاملات دوشنبه ۲ شهریورماه صحنه نبرد واقعی خریداران و فروشندگان بود؛ جایی که فشار فروش ناشی از اخبار سیاسی و تهدیدات جدید، با تقاضای پرقدرت ناشی از جهش نرخ ارز خنثی شد.▫️ بازار با خروج یک‌دسته از فروشندگان ترسو، پیام مهمی داد: تا زمانی که نرخ ارز رشد می‌کند، دارایی‌های بورسی در محدوده ارزشمندی قرار دارند و بازار تمایلی به افت سنگین ندارد.▫️ با وجود افت برخی گروه‌ها نظیر پالایشی تحت تأثیر شایعات، برآیند کلی معاملات نشان داد که جو عمومی بازار پایدار است و بازار به سرعت بین ریسک‌ها و فرصت‌ها موازنه ایجاد می‌کند.⚖️ بررسی ۵ متغیر سرنوشت‌ساز؛ نقشه راه سرمایه‌گذاران در شهریور▫️ بررسی روزانه ۵ عامل کلیدی شامل:۱. تحولات سیاسی۲. تصمیمات کلان اقتصادی دولت (انرژی)۳. تحولات نرخ ارز (نیما و آزاد)۴. گزارش‌های کدال۵. جهت جریان پولباید مبنای تصمیم‌گیری باشد.▫️ با وجود دامنه نوسان محدودیتی ۳ درصدی، فشار ریسک‌های سیاسی بیشتر لمس می‌شود؛ اما جهش نرخ ارز مانع از ریزش عمیق شده و فرصت‌های خرید پله‌ای ایجاد کرده است.▫️ بازار در مقطع فعلی با فرمان قبلی قابل مدیریت نیست؛ معامله‌گران باید نگاه صنعت‌محوری محض را کنار گذاشته و روی تک‌شرکت‌هایی تمرکز کنند که بیشترین منفعت را از رشد ارز می‌برند.🔥 پدیده «پول داغ» و حرکت تقاضا به سمت دارایی‌های تورمی▫️ افزایش نرخ ارز مجدداً تئوری «پول داغ» (Hot Money) را فعال کرده و معامله‌گران از ترس کاهش ارزش ریال، در پی تبدیل نقدینگی به دارایی‌های سرمایه‌ای و سهام هستند.▫️ اگرچه طلا مقصد سنتی این جریان پول است، اما بورس در مقایسه با سایر بازارها عقب‌افتادگی بازدهی دارد و می‌تواند با ورود سرمایه‌های جدید رالی‌های جذابی رقم بزند.▫️ شایعات مربوط به سنگینی عرضه اولیه «تابان فردا» بهانه اصلاح است؛ بازار با حجم معاملاتی فعلی توان جذب این عرضه‌ها را دارد و این موضوع چالش ساختاری ایجاد نخواهد کرد.💎 تحول در سیاست ارزی دولت؛ اهرم رشد گروه‌های ریالی و صادراتی▫️ بر خلاف گذشته که دولت‌ها با سرکوب ارزی، چوب ریسک‌های سیاسی را بر سر شرکت‌ها می‌زدند، نزدیک شدن نرخ حواله به بازار آزاد طی ماه‌های اخیر پشتیبان سودآوری شرکت‌ها بوده است.▫️ حتی در سناریوی محاصره اقتصادی و افت حجم صادرات، گروه‌هایی نظیر بانکی و پالایشی که از جهش نرخ ارز رسمی نفع می‌برند، مورد توجه ویژه جریان پول قرار دارند.▫️ در صورت فروکش کردن ریسک‌های سیاسی و برقراری آرامش نسبی، بورس سرمایه سریع‌تر و چهارنعل‌تر از سایر بازارهای موازی رشد خواهد کرد.🔮 جمع‌بندی؛ ماندن با احتیاط و بازآرایی هوشمندانه پرتفوی▫️ شرایط فعلی زمان خروج کامل از بازار نیست؛ بلکه زمان بازآرایی پرتفوی به سمت شرکت‌های ضدتورمی و دارای پتانسیل رشد سودآوری است.▫️ سهامدارانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند می‌توانند بخشی از دارایی خود را به صندوق‌های طلا منتقل کنند، اما برای فعالان صبور، منفی‌های بازار همچنان فرصت خرید ایده آل محسوب می‌شود.#بازار_سرمایه #بورس #گزارش_روزانه #تحلیل_بورس #شاخص_کل #نرخ_ارز #کدال #پول_داغ🆔 @Bourseiness

🔹 خلاصه بازار _ دوشنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۵▫️ شاخص کل با رشد ۲۹,۸۶۳ واحدی (۰.۵ درصد) به سطح ۶,۰۹۹,۸۸۳ واحد رسید.▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۹,۷۹۷ واحدی (۰.۶ درصد) به سطح ۱,۷۴۰,۰۷۴ واحد رسید.▫️ ارزش معاملات خرد: ۴۱.۳۸ همت (بسیار پرحجم و نقدشوندگی عالی)▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۲۱۸- میلیارد تومان (خروج نقدینگی)🟢 تعداد نماد‌های مثبت: ۴۳۲ نماد (۵۴ درصد)🔴 تعداد نماد‌های منفی: ۳۶۸ نماد (۴۶ درصد)▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۵,۴۴۷ میلیارد تومان🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل▫️ #فارس ▫️ #شپنا ▫️ #وبملت ▫️ #وپاسار🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس▫️ #کگهر ▫️ #فزر ▫️ #سامان ▫️ #آریان🔸 بیشترین ورود پول حقیقی▫️ #وتجارت ▫️ #شپدیس ▫️ #اهرم ▫️ #فولاد🔸 بیشترین حمایت حقوقی▫️ #وهور ▫️ #شستا ▫️ #وبملت ▫️ #ومعادن📊 تحلیل روز▫️ بازار سرمایه در دومین روز شهریورماه با وجود مواجهه با امواج متعدد عرضه، قدرت تقاضای بالایی را به نمایش گذاشت و ۵۴ درصد نمادها در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند.▫️ تثبیت ارزش معاملات خرد در سطح بالایی معادل ۴۱.۳ همت نشان‌دهنده پویایی و گردش نقدینگی قدرتمند در میان گروه‌های مختلف بازار است.▫️ در بازار ابزارهای مالی، خروج حدود ۱ همتی نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت همچنان نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در دارایی‌های ریسکی است.🔹 نکات کلیدی▫️ صعود شاخص کل به آستانه ۶.۱ میلیون واحد با رشد ۲۹.۸ هزار واحدی.▫️ برتری خفیف شاخص هم‌وزن (۰.۶٪) نسبت به شاخص کل (۰.۵٪).▫️ تداوم خروج سنگین نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت (۱ همت).🔹 بازار سرمایه در ادامه مسیر صعودی خود، با جذب موفق امواج عرضه موفق به ثبت رکوردهای جدید شد. پایداری ارزش معاملات خرد در بالای ۴۰ همت و چرخش نقدینگی، نویدبخش تداوم تعادل مثبت بازار در روزهای آینده است.#گزارش_بازار #بورس🆔 @Bourseiness

🟩🟩 رشد خفیف شاخص کل در روز پرحجم؛ سبقت شاخص هم‌وزن و گردش ۴۶ همتی نقدینگی 🆔 @Bourseiness🟩🟩 ثبت رکوردهای جدید در روز پرحجم؛ تثبیت شاخص کل در کانال ۶.۰۹ میلیونی🆔 @Bourseiness

📊 ارزیابی خالص ارزش دارایی‌ها (#NAV) و ارزندگی نماد #واتی🔷 ارزش‌گذاری پرتفوی و حقوق صاحبان سهام▫️ پرتفوی بورسی: ارزش روز ۲۲,۵۵۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده آن ۲۱,۳۲۳ میلیارد تومان (بهای تمام‌شده ۱,۲۲۰ میلیارد تومان).▫️ حقوق صاحبان سهام و مطالبات: ۳,۲۳۶ میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام و ۱۰۱ میلیارد تومان مطالبات سود سهام.▫️ پرتفوی غیربورسی: ارزش برآوردی ۲,۴۷۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده ۱,۵۰۰ میلیارد تومان (عمدتاً متعلق به کارخانجات صنعتی معدنی ایران و ایران خودرو فارس).🔷 محاسبه NAV و نسبت P/NAV▫️ مجموع خالص ارزش دارایی‌ها: ۲۵.۹ همت در مقایسه با ارزش بازار ۱۱.۵ همتی.▫️ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) هر سهم: ۱۶,۹۵۵ ریال در برابر قیمت روز ۷,۵۴۰ ریال.▫️ نسبت P/NAV روز: حدود ۴۴.۵ درصد.سهم سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با معامله در محدوده ۴۴.۵ درصد NAV، فاصله‌ای سنگین با ارزش ذاتی خود دارد که نشان‌دهنده ارزندگی بسیار بالا و پتانسیل رشد جذاب در قیمت فعلی است.#تحلیل_بنیادی #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۱ شهریور) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۷۰۹ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱.۹۷ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۰۶ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته:…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۲ شهریور)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲,۲۶۹ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۲.۴۶🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۴۱ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۱۶ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۱ شهریور) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۹,۴۰۸ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۳.۰۸ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۲,۶۴۷ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲ شهریور)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۹,۲۳۱ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۲.۷۶🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۶۱۲ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۵۶۷ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness