🔹 خلاصه بازار _ دوشنبه، ۲ شهریور ۱۴۰۵▫️ شاخص کل با رشد ۲۹,۸۶۳ واحدی (۰.۵ درصد) به سطح ۶,۰۹۹,۸۸۳ واح…

🟩🟩 ثبت رکوردهای جدید در روز پرحجم؛ تثبیت شاخص کل در کانال ۶.۰۹ میلیونی 🆔 @Bourseiness🟩 🟨 نبرد گلادیاتورهای خرید و فروش؛ خنثی‌سازی ریسک سیاسی با اهرم دلار«گزارش کلی بازار سرمایه - دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵»⚔️ بزن‌بزن اساسی روی تابلوها؛ تقابل عرضه سیاسی و تقاضای ارزی▫️ معاملات دوشنبه ۲ شهریورماه صحنه نبرد واقعی خریداران و فروشندگان بود؛ جایی که فشار فروش ناشی از اخبار سیاسی و تهدیدات جدید، با تقاضای پرقدرت ناشی از جهش نرخ ارز خنثی شد.▫️ بازار با خروج یک‌دسته از فروشندگان ترسو، پیام مهمی داد: تا زمانی که نرخ ارز رشد می‌کند، دارایی‌های بورسی در محدوده ارزشمندی قرار دارند و بازار تمایلی به افت سنگین ندارد.▫️ با وجود افت برخی گروه‌ها نظیر پالایشی تحت تأثیر شایعات، برآیند کلی معاملات نشان داد که جو عمومی بازار پایدار است و بازار به سرعت بین ریسک‌ها و فرصت‌ها موازنه ایجاد می‌کند.⚖️ بررسی ۵ متغیر سرنوشت‌ساز؛ نقشه راه سرمایه‌گذاران در شهریور▫️ بررسی روزانه ۵ عامل کلیدی شامل:۱. تحولات سیاسی۲. تصمیمات کلان اقتصادی دولت (انرژی)۳. تحولات نرخ ارز (نیما و آزاد)۴. گزارش‌های کدال۵. جهت جریان پولباید مبنای تصمیم‌گیری باشد.▫️ با وجود دامنه نوسان محدودیتی ۳ درصدی، فشار ریسک‌های سیاسی بیشتر لمس می‌شود؛ اما جهش نرخ ارز مانع از ریزش عمیق شده و فرصت‌های خرید پله‌ای ایجاد کرده است.▫️ بازار در مقطع فعلی با فرمان قبلی قابل مدیریت نیست؛ معامله‌گران باید نگاه صنعت‌محوری محض را کنار گذاشته و روی تک‌شرکت‌هایی تمرکز کنند که بیشترین منفعت را از رشد ارز می‌برند.🔥 پدیده «پول داغ» و حرکت تقاضا به سمت دارایی‌های تورمی▫️ افزایش نرخ ارز مجدداً تئوری «پول داغ» (Hot Money) را فعال کرده و معامله‌گران از ترس کاهش ارزش ریال، در پی تبدیل نقدینگی به دارایی‌های سرمایه‌ای و سهام هستند.▫️ اگرچه طلا مقصد سنتی این جریان پول است، اما بورس در مقایسه با سایر بازارها عقب‌افتادگی بازدهی دارد و می‌تواند با ورود سرمایه‌های جدید رالی‌های جذابی رقم بزند.▫️ شایعات مربوط به سنگینی عرضه اولیه «تابان فردا» بهانه اصلاح است؛ بازار با حجم معاملاتی فعلی توان جذب این عرضه‌ها را دارد و این موضوع چالش ساختاری ایجاد نخواهد کرد.💎 تحول در سیاست ارزی دولت؛ اهرم رشد گروه‌های ریالی و صادراتی▫️ بر خلاف گذشته که دولت‌ها با سرکوب ارزی، چوب ریسک‌های سیاسی را بر سر شرکت‌ها می‌زدند، نزدیک شدن نرخ حواله به بازار آزاد طی ماه‌های اخیر پشتیبان سودآوری شرکت‌ها بوده است.▫️ حتی در سناریوی محاصره اقتصادی و افت حجم صادرات، گروه‌هایی نظیر بانکی و پالایشی که از جهش نرخ ارز رسمی نفع می‌برند، مورد توجه ویژه جریان پول قرار دارند.▫️ در صورت فروکش کردن ریسک‌های سیاسی و برقراری آرامش نسبی، بورس سرمایه سریع‌تر و چهارنعل‌تر از سایر بازارهای موازی رشد خواهد کرد.🔮 جمع‌بندی؛ ماندن با احتیاط و بازآرایی هوشمندانه پرتفوی▫️ شرایط فعلی زمان خروج کامل از بازار نیست؛ بلکه زمان بازآرایی پرتفوی به سمت شرکت‌های ضدتورمی و دارای پتانسیل رشد سودآوری است.▫️ سهامدارانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند می‌توانند بخشی از دارایی خود را به صندوق‌های طلا منتقل کنند، اما برای فعالان صبور، منفی‌های بازار همچنان فرصت خرید ایده آل محسوب می‌شود.#بازار_سرمایه #بورس #گزارش_روزانه #تحلیل_بورس #شاخص_کل #نرخ_ارز #کدال #پول_داغ🆔 @Bourseiness

🟩🟩 رشد خفیف شاخص کل در روز پرحجم؛ سبقت شاخص هم‌وزن و گردش ۴۶ همتی نقدینگی 🆔 @Bourseiness🟩🟩 ثبت رکوردهای جدید در روز پرحجم؛ تثبیت شاخص کل در کانال ۶.۰۹ میلیونی🆔 @Bourseiness

📊 ارزیابی خالص ارزش دارایی‌ها (#NAV) و ارزندگی نماد #واتی🔷 ارزش‌گذاری پرتفوی و حقوق صاحبان سهام▫️ پرتفوی بورسی: ارزش روز ۲۲,۵۵۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده آن ۲۱,۳۲۳ میلیارد تومان (بهای تمام‌شده ۱,۲۲۰ میلیارد تومان).▫️ حقوق صاحبان سهام و مطالبات: ۳,۲۳۶ میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام و ۱۰۱ میلیارد تومان مطالبات سود سهام.▫️ پرتفوی غیربورسی: ارزش برآوردی ۲,۴۷۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده ۱,۵۰۰ میلیارد تومان (عمدتاً متعلق به کارخانجات صنعتی معدنی ایران و ایران خودرو فارس).🔷 محاسبه NAV و نسبت P/NAV▫️ مجموع خالص ارزش دارایی‌ها: ۲۵.۹ همت در مقایسه با ارزش بازار ۱۱.۵ همتی.▫️ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) هر سهم: ۱۶,۹۵۵ ریال در برابر قیمت روز ۷,۵۴۰ ریال.▫️ نسبت P/NAV روز: حدود ۴۴.۵ درصد.سهم سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با معامله در محدوده ۴۴.۵ درصد NAV، فاصله‌ای سنگین با ارزش ذاتی خود دارد که نشان‌دهنده ارزندگی بسیار بالا و پتانسیل رشد جذاب در قیمت فعلی است.#تحلیل_بنیادی #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۱ شهریور) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۷۰۹ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۱.۹۷ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱۰۶ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته:…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۲ شهریور)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲,۲۶۹ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۲.۴۶🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۴۱ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۱۶ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۱ شهریور) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۹,۴۰۸ میلیارد تومان 🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۳.۰۸ 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۲,۶۴۷ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی…🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲ شهریور)🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۹,۲۳۱ میلیارد تومان🟩 نسبت ارزش معاملات گروه به میانگین ۲۰ روزه: ۲.۷۶🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۶۱۲ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در ۲۰ روز معاملاتی گذشته: ۵۶۷ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🪙 معامله کاتد مس فملی در بورس کالا با دلار ۱۵۷ هزار تومانی 🔷 جزئیات عرضه و معاملات (هفته چهارم مرداد) ▫️ حجم عرضه و تقاضا: عرضه ۳,۵۰۰ تن کاتد مس توسط شرکت ملی صنایع مس ایران (#فملی) با تقاضای ۳,۱۰۰ تنی و معامله ۲,۷۲۰ تن از آن. ▫️ رشد نرخ معامله: ثبت میانگین…📈 رشد تداوم‌دار نرخ کاتد مس فملی در بورس کالا🔷 جزئیات معاملات بورس کالا (۱ شهریور ۱۴۰۵)▫️ عرضه و تقاضا: عرضه ۳,۰۰۰ تن کاتد مس توسط ملی صنایع مس ایران (#فملی) با تقاضای ۲,۳۴۰ تنی و معامله ۱,۸۸۰ تن از محصول.▫️ رشد نرخ معامله: ثبت میانگین موزون نرخ فروش ۲,۲۴۸,۸۰۰ هزار تومان به ازای هر تن (بدون رقابت) و رشد ۰.۸ درصدی نسبت به معامله قبلی.🔷 معادل‌سازی نرخ دلار معامله▫️ دلاریزه کردن فروش: با توجه به نرخ ۱۴,۲۰۵ دلاری مس در بازار فلزات لندن (LME)، فملی هر تن کاتد مس را با دلاری معادل حدود ۱۵۸,۳۰۰ تومان به فروش رسانده است.شرکت ملی صنایع مس ایران به لطف افزایش قیمت‌های جهانی، موفق به ثبت رشد تداوم‌دار نرخ فروش کاتد مس در بورس کالا شده که نشان‌دهنده پتانسیل بالای درآمدی این نماد است.#فملی #مس #بورس_کالا #کاتد_مس #بورس🆔 @Bourseiness